Комплект работает как приложение и без интернета. В Safari нажмите «Поделиться», затем «На экран “Домой”».
Предварительная финансовая модель · документ 05 из 12
Сезонность
Помесячно за год рабочего режима. Крытый формат снимает погоду, но не снимает отпуска и дачный сезон.
Июль
Слабый месяц
49 млн ₸$108 тыс
Его выручка
12 млн ₸$27 тыс
EBITDA слабого месяца
66 %
Запас над нулём
Главное
Концепция утверждает, что сезонности выручки нет: зима до минус 35 и крытый зал — единственный рабочий формат. Это верно для погоды и неверно для поведения гостя. Летом город уезжает, открываются уличные площадки, дневное окно пустеет.
В расчёт заложен умеренный летний спад: Июль на коэффициенте 0.82 против Декабрь на 1.18. Сумма коэффициентов равна 12.00, то есть среднегодовое значение — единица.
Слабый месяц остаётся прибыльным. Выручка июльа 49 млн ₸ ($108 тыс) против безубыточной 29 млн ₸ ($65 тыс) — запас 66 %. Сезонность управляема и судьбу проекта не определяет.
05 · Помесячно
Постоянные расходы в месяц 18 млн ₸ ($41 тыс) не меняются. Безубыточная выручка месяца 29 млн ₸ ($65 тыс).
Месяц
Коэф.
Выручка
Переменные
Постоянные
EBITDA
Маржа
Январь
1.05
63
−23
−18
21
33.4 %
Февраль
1.06
63
−23
−18
21
33.6 %
Март
1.05
63
−23
−18
21
33.4 %
Апрель
1.00
60
−22
−18
19
31.9 %
Май
0.92
55
−20
−18
16
29.2 %
Июнь
0.85
51
−19
−18
13
26.4 %
Июль
0.82
49
−18
−18
12
25.1 %
Август
0.87
52
−19
−18
14
27.3 %
Сентябрь
1.02
61
−23
−18
20
32.5 %
Октябрь
1.08
64
−24
−18
22
34.2 %
Ноябрь
1.10
66
−24
−18
23
34.7 %
Декабрь
1.18
70
−26
−18
26
36.6 %
За год
12.00
715$1.57 млн
−266−$585 тыс
−221−$487 тыс
228$502 тыс
31.9 %
05 · Выручка по зонам помесячно
Зона
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
Год
Корты
14
14
14
13
12
11
11
12
14
14
15
16
156$344 тыс
Тренировки
5
5
5
5
4
4
4
4
5
5
5
6
57$125 тыс
Ресторан
19
19
19
18
17
16
15
16
19
20
20
22
213$469 тыс
Пилатес
6
6
6
5
5
5
4
5
5
6
6
6
63$138 тыс
Йога
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
28$61 тыс
Баня, вход
7
7
7
7
6
6
5
6
7
7
7
8
78$172 тыс
Парение
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
30$66 тыс
Массаж
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
21$47 тыс
Sleep
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
4
35$77 тыс
Детская
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
18$40 тыс
Ритейл
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
15$34 тыс
Выручка
64
65
64
61
56
52
50
53
62
66
67
72
715$1.57 млн
Все зоны в расчёте сезонятся одинаково: коэффициент месяца применяется ко всему объекту. Это упрощение, и оно осознанное — раздельных сезонных кривых по зонам для Астаны взять негде.
На практике они разойдутся. Банный контур и студии зимой сильнее среднего, терраса ресторана летом вытянет то, что потеряют корты. Замеряется это после первого полного года работы, и тогда коэффициенты станут разными по зонам.
05 · Чем закрывается летний спад
Летом проседает вечерний пик кортов — основной источник выручки. Закрывать его нужно тем, что летом работает лучше, а не хуже.
Терраса. В концепции она названа основной точкой притяжения летом. В расчёт её дополнительная выручка не заложена — это запас, а не допущение.
Детский лагерь и секция в каникулы. Дневное окно июня и июля закрывается детьми, а не взрослыми.
Турниры и лиги по выходным. Летом у людей больше свободных дней, а не меньше.
Банный контур работает вне сезона вообще. Его доля в выручке 18.1 % — это сезонный стабилизатор.
Корпоративные договоры с фиксированной оплатой за год. Выручка не зависит от того, пришёл гость в июле или нет.
Коэффициенты сезонности — экспертное допущение. Они заменяются фактическими данными после первого полного года работы.
Что следует из сезонности
Самый слабый месяц — июль. Выручка 49 млн ₸ ($108 тыс), EBITDA 12 млн ₸ ($27 тыс), маржа 25.1 %.
Запас над нулём в слабом месяце 66 %. Убыточных месяцев в году нет.
Разница между декабрьом и июльем — 21 млн ₸ ($47 тыс) выручки и 13 млн ₸ ($30 тыс) прибыли.
Летняя выручка террасы, лагеря и турниров в расчёт не заложена. Это резерв.